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中海量化策略混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398041
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户:

适合看好中国股市中长期增值能力,具有一定投资经验,对股票市场有一定认知度,且具有稳定收入及中长期闲散资金,能承受与预期收益同等的风险的投?#25910;摺?/p>

数据来源:2018年四季度报告基金投资策略及运作展望

随着经济增速下行、信用环境紧缩,在中美贸易战以及美联储加息进程的影响下,三季度GDP创下20年来中国经济仅次于08年次贷危机的最差表现。尽管政府从下半年开始采用更加积极的财政政策和边际改善的货币政策来刺激经济,但受制于去杠杆政策、地方债务严控等因素的影响,政策效果并不理想。结合中央经济工作会议精神,认为2019年政策面的主要发力点将集中在以下六个方面:从去杠杆转向结构性去杠杆、货币政策全面宽松、财政政策进一步积极、民企经营环境改善、继续扩大对外开放、制度改革?#20013;?#25512;进。

企业盈利预期?#32431;矗?#26368;新PMI数据再次出现明显下滑,这是自2016年以来首次跌破枯荣线,尤其是其价格分项原材料购进价格指数出现大幅下降,?#20174;?#20986;整体需求的疲弱;流动性数据?#32431;矗?#20174;宽货币到宽信用的传导途径并未完全通畅,银行?#30053;?#36151;款尤其是?#30053;?#20013;长期贷款同比增速依然较低或负增长,银行的风险偏好处于偏低水平?#29615;?#38505;偏好数据?#32431;矗?#22312;经历了10-11月份市场短暂的反弹之后,12?#29575;?#22330;再次调整导致指数再次进入下行趋势?#21050;从?#24066;场风险承受能力的Beta分散度指标又再次转空。

季内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主。

    历史业绩                                                                                                                    数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资140,999,071.2393.32
固定收益投资3,966,375.62.63
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计4,086,012.832.70
其他资产2,037,383.191.35
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业71,088,202.8247.88
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业00.00
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和?#25910;?#19994;00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业69,910,868.4147.08
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和?#38469;?#26381;务业00.00
水利、环境和公?#37319;?#26045;管理业00.00
?#29992;?#26381;务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 卫宁健康 6.87
2 创?#31561;?#20214; 6.68
3 长川科技 6.40
4 北方华创 6.32
5 超图软件 6.29
6 兆易创新 6.11
7 至纯科技 6.04
8 用友网络 6.02
9 石基信息 5.99
10 ?#39034;?#20449;息 5.87
截止日期:2018-12-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1701 2.67
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