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中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:-- 基金代码:398051
基金类型:-- 净值日期:--
单位净值:-- 累计净值:--
日涨跌幅:--
阶段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来
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适合客户

适合看好国内环保业和新能源产业发展,具有一定投资经验,有稳定收入及中长期闲散资金的投?#25910;摺?/p>

数据来源:2018年四季度报告基金投资策略及运作展望

四季度经济较弱,高频数据表现欠?#36873;?#20998;项数据中,投资数据尚可。由于油价大幅下跌和汽车销售数据趋势性走弱,消费下滑对经济拖累明显。物价数据温和,CPI一直低位,PPI继续回落。金融数据表?#20540;?#20110;预期,金融市场的宽裕流动性未能传导到实体经济。

政府决策层推出系列政策,对民营经济支持发展。习近平同志在?#26412;?#20154;民大会堂主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话,提出正确认识当前民营经济发展遇到的困难和问题,要大力支?#32622;?#33829;企业发展壮大。部?#20013;?#33021;源行业龙头上市公司高管?#20301;?#24182;发言。习近平同志在首届中国国际进口博览会开幕式的主?#20339;?#35762;中提出,将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。

中共中央政治局召开会议,议程包括分析研究2019年经济工作。稳就业、稳金融、稳外?#22330;?#31283;外资、稳投资、稳预期继续成为明年工作重点。中央经济工作会议为明年宏观政策定出更加?#39749;?#30340;框架。央行季末公告称,为加大对小微企业、民营企业的金融支持力度,决定创设定向中期借贷便利(TMLF),根据金融机构对小微企业、民营企业贷款增长情况,向其提供长期稳定资金来源。

中美首脑在G20峰会期间举行会晤,这是中美贸易战后习近平主席和特?#21183;?#24635;统的首?#20301;?#38754;。中美贸易争端暂时缓和。海外市场方面,美联储如期进行年内第四次加息。

季度内行业政策较多。11月2日国家能源局召开座谈会,会议表达多个内容,对行业形成利好,如:补贴退坡不会一刀切;“十三五”光伏目标要提高。11月底,《清洁能源消?#23578;?#21160;计划2018—2020》正式印发,提出到2020年基本解决新能源消纳问题。12月10日,发改委、国家能源局、工信部印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知。

金融市场上,流动性?#20013;?#28201;和宽松。经济下滑推动债券市场收益率?#20013;?#19979;行。 权益市场方面,季初时外围影响冲击较大,市场迅速下跌。政府支持系列政策出台后,市场有所反弹。随后经济数据?#20013;?#28369;落,市场表现不?#36873;?#26032;能源行业个股在政策预期转换后出现强劲反弹。随后由于投?#25910;?#23545;相关行业新年度补贴措施的不确定性的担心,行业龙头个股普遍出?#20540;?#25972;。

季度内股票资产以新能源行业龙头上市公司为主要配置?#36739;潁?#22312;政策反弹后仓位有所增加。临近年底,由于行业面对政策的不确定?#35029;?#20179;位有所降低。

   历史业绩                                                                                                                   数据来源:Wind资讯,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2018-12-31资产分布情况

资产类型金额(元)资产占比(%) 
权益投资62,629,073.7768.81
固定收益投资21,260,093.123.36
金融衍生品投资00.00
买入返售金融资产00.00
银行存款和结算备付金合计3,064,458.463.37
其他资产4,063,982.464.47
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31境内行业分布情况

行业类别金额(元)资产占比(%) 
农、林、牧、渔业00.00
采矿业00.00
制造业54,781,907.7760.49
电力、热力、?#35745;?#21450;水生产和供应业3,222,0783.56
建筑业00.00
批发和零售业00.00
交通运输、仓储和?#25910;?#19994;00.00
住宿和餐饮业00.00
信息传输、软件和信息?#38469;?#26381;务业4,625,0885.11
金融业00.00
房地产业00.00
租赁和商务服务业00.00
科学研究和?#38469;?#26381;务业00.00
水利、环境和公共设施管理业00.00
居民服务、修理和其他服务业00.00
教育00.00
卫生和社会工作00.00
文化、体育和娱乐业00.00
综合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2018-12-31十大股票持仓

序号股票名称资产占比(%) 
1 比亚迪 6.07
2 国电南瑞 5.11
3 宁?#29575;?#20195; 4.84
4 正泰电器 4.53
5 隆基股份 4.45
6 通威股份 4.41
7 特变电工 4.03
8 金风科技 3.70
9 晶盛机电 3.57
10 汇川?#38469;?/td> 3.56
截止日期:2018-12-31五大债券持仓

序号债券名称资产占比(%) 
1 国开1302 20.78
2 国开1701 2.69
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